加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4513元
- 基金经理：
- 丁云波,邵佳民
- 成立日期：
- 2013-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2333 |
1.6846 |
-0.0073 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
1.2382 |
1.6895 |
0.0086 |
0.47 |
| 2026-02-11 |
1.2324 |
1.6837 |
0.0045 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.2294 |
1.6807 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.2277 |
1.6790 |
0.0074 |
0.41 |
| 2026-02-06 |
1.2227 |
1.6740 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2224 |
1.6737 |
-0.0074 |
-0.41 |
| 2026-02-04 |
1.2274 |
1.6787 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.2264 |
1.6777 |
0.0070 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
1.2217 |
1.6730 |
-0.0128 |
-0.70 |
| 2026-01-30 |
1.2303 |
1.6816 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-01-29 |
1.2286 |
1.6799 |
-0.0067 |
-0.36 |
| 2026-01-28 |
1.2331 |
1.6844 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.2323 |
1.6836 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
1.2306 |
1.6819 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.2326 |
1.6839 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.2326 |
1.6839 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.2315 |
1.6828 |
0.0061 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
1.2274 |
1.6787 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2026-01-19 |
1.2299 |
1.6812 |
0.0063 |
0.34 |