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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 李安
- 成立日期：
- 2013-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
596.40 |
|
4.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2777.77 |
27.50 |
4.96% |
| 2 |
21东莞实业MTN001 |
2055.54 |
20.00 |
3.67% |
| 3 |
21金牛环绿债01 |
1224.23 |
20.00 |
2.19% |
| 4 |
24嘉兴滨海债01 |
1065.37 |
10.00 |
1.90% |
| 5 |
24郑州建投MTN001 |
1049.24 |
10.00 |
1.87% |
| 6 |
兴业转债 |
424.50 |
0.00 |
0.76% |
| 7 |
兴业转债 |
424.50 |
0.00 |
0.76% |
| 8 |
天23转债 |
148.09 |
0.00 |
0.26% |
| 9 |
天23转债 |
148.09 |
0.00 |
0.26% |
| 10 |
永22转债 |
138.51 |
0.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-0.36% |
1.10% |
1.66% |
4.51% |
1.10% |
11.84% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7758/8896 |
7254/8896 |
1263/8896 |
1878/8896 |
1065/8896 |
1485/8896 |
1242/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8118 |
1.8468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.8117 |
1.8467 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
1.8124 |
1.8474 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
1.8106 |
1.8456 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
1.8129 |
1.8479 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-19 |
2016-12-21 |
2016-12-21 |
2016-12-23 |
0.0350 |
