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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙成林,许娅
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开04 |
824.46 |
8.00 |
8.22% |
| 2 |
25大唐新能SCP004 |
601.74 |
6.00 |
6.00% |
| 3 |
21工商银行二级01 |
518.11 |
5.00 |
5.16% |
| 4 |
20兖煤05 |
516.75 |
5.00 |
5.15% |
| 5 |
20穗交01 |
515.42 |
5.00 |
5.14% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.16% |
0.41% |
0.66% |
1.04% |
0.03% |
6.75% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7467/8779 |
4836/8779 |
5663/8779 |
3759/8779 |
5558/8779 |
6558/8779 |
5386/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0000 |
0.00% |
