加载中...
- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 伍银
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 弘毅远方基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
1030.17 |
10.00 |
25.06% |
| 2 |
24农发03 |
1023.23 |
10.00 |
24.89% |
| 3 |
25国债01 |
626.92 |
6.20 |
15.25% |
| 4 |
20国开10 |
321.71 |
3.00 |
7.83% |
| 5 |
国债2508 |
212.12 |
2.10 |
5.16% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.19% |
0.66% |
1.07% |
1.59% |
0.18% |
5.56% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.06% |
0.58% |
0.79% |
1.51% |
2.69% |
0.70% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
2359/8801 |
5632/8801 |
2566/8801 |
2835/8801 |
4186/8801 |
5937/8801 |
6091/8801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.0351 |
1.0551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
1.0350 |
1.0550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
1.0349 |
1.0549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
1.0348 |
1.0548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
1.0348 |
1.0548 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0200 |
