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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,蔡志文
- 成立日期：
- 2023-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0052 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0006 |
-0.06 |