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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宁
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.28亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-06 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0001 |
0.01 |