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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 李伟
- 成立日期：
- 2024-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.11亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2225 |
1.2475 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-07 |
1.2209 |
1.2459 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.2222 |
1.2472 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-01-05 |
1.2245 |
1.2495 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.2244 |
1.2494 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.2238 |
1.2488 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2239 |
1.2489 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.2266 |
1.2516 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2263 |
1.2513 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.2268 |
1.2518 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2270 |
1.2520 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2258 |
1.2508 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
1.2271 |
1.2521 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.2258 |
1.2508 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2260 |
1.2510 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.2236 |
1.2486 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.2232 |
1.2482 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.2249 |
1.2499 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
1.2264 |
1.2514 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
1.2253 |
1.2503 |
0.0012 |
0.10 |