恒生前海恒源嘉利债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 108.02% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 92.52 | 0.03 | 1.52 | 0.10 | 5.96 | 0.00 | 1.70 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 93.06 | 0.00 | 0.31 | 0.10 | 6.63 | 0.00 | 1.52 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 92.28 | 0.00 | 0.19 | 0.10 | 7.53 | 0.00 | 1.34 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 85.01 | 0.02 | 14.94 | 0.00 | 0.05 | 0.12 | 0.12 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 81.87 | 0.04 | 18.10 | 0.00 | 0.03 | 0.20 | 0.20 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 99.86 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.01 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 99.95 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 5.52 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 99.35 | 0.04 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.64 |