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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 钟恩庚
- 成立日期：
- 2022-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0498 |
1.0998 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0499 |
1.0999 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0500 |
1.1000 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0501 |
1.1001 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0502 |
1.1002 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0499 |
1.0999 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0496 |
1.0996 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.0477 |
1.0977 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0473 |
1.0973 |
0.0038 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.0437 |
1.0937 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0435 |
1.0935 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0430 |
1.0930 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-15 |
1.0402 |
1.0902 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-12 |
1.0383 |
1.0883 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.0364 |
1.0864 |
0.0038 |
0.35 |
| 2025-12-10 |
1.0328 |
1.0828 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0326 |
1.0826 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0327 |
1.0827 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0324 |
1.0824 |
0.0047 |
0.44 |
| 2025-12-04 |
1.0279 |
1.0779 |
-0.0008 |
-0.08 |