海富通恒丰定开债券 净资产规模 24.14 亿元，比上期增加 -4.14% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.57 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 24.14 | 24.57 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.89 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 25.19 | 26.89 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.23 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 25.28 | 28.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 82.71 | 0.19 | 0.76 | 4.20 | 16.53 | 25.38 | 25.39 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 30.51 | 98.85 | 0.36 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 25.23 | 30.87 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.68 | 99.37 | 0.22 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 25.13 | 34.90 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 33.55 | 99.10 | 0.30 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 24.78 | 33.85 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.46 | 99.01 | 0.32 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 24.71 | 32.78 |