海富通瑞福债券A 净资产规模 20.79 亿元，比上期增加 -24.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.20 | 94.93 | 0.46 | 2.06 | 0.67 | 3.01 | 20.79 | 22.33 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.90 | 98.92 | 0.43 | 1.07 | 0.00 | 0.01 | 27.61 | 40.34 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 33.52 | 94.06 | 0.63 | 1.76 | 1.49 | 4.18 | 28.23 | 35.64 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 48.74 | 99.17 | 0.41 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 33.65 | 49.15 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 53.27 | 99.42 | 0.31 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 41.18 | 53.58 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 45.35 | 95.16 | 0.11 | 0.23 | 2.20 | 4.61 | 36.85 | 47.66 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 45.47 | 96.38 | 0.38 | 0.80 | 1.33 | 2.82 | 40.31 | 47.18 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 42.95 | 91.37 | 0.34 | 0.71 | 3.72 | 7.92 | 41.49 | 47.01 |