加载中...
- 基金估值：
-
[09-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何谦
- 成立日期：
- 2014-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
433.84 |
|
4.64% |
| 2 |
中金黄金 |
233.70 |
|
2.50% |
| 3 |
山东黄金 |
231.15 |
|
2.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国君转债 |
41.85 |
0.37 |
19.81% |
| 2 |
长证转债 |
31.28 |
0.27 |
14.81% |
| 3 |
华统转债 |
21.63 |
0.19 |
10.24% |
| 4 |
核能转债 |
21.46 |
0.20 |
10.16% |
| 5 |
中天转债 |
21.01 |
0.18 |
9.95% |
| 6 |
新凤转债 |
10.38 |
0.00 |
4.92% |
业绩表现
截至：2021-09-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.28% |
-1.92% |
0.31% |
-2.04% |
-1.40% |
1.64% |
| 沪深300指数 |
2.53% |
1.45% |
-4.57% |
-1.72% |
6.36% |
-4.19% |
52.33% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
0.67% |
2.00% |
3.28% |
4.72% |
3.49% |
11.36% |
| 同类型阶段排名 |
1093/4527 |
1888/4527 |
4464/4527 |
4129/4527 |
4429/4527 |
4419/4527 |
4014/4527 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-09-08 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2021-09-07 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0006 |
0.05% |
| 2021-09-06 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0010 |
0.09% |
| 2021-09-03 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2021-09-02 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0003 |
0.03% |
