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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.2350元
- 基金经理：
- 陈轶平
- 成立日期：
- 2014-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2488 |
2.4838 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.2481 |
2.4831 |
-0.0028 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.2494 |
2.4844 |
0.0061 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
1.2466 |
2.4816 |
-0.0039 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.2484 |
2.4834 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.2493 |
2.4843 |
0.0017 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.2485 |
2.4835 |
-0.0035 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.2501 |
2.4851 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.2487 |
2.4837 |
0.0059 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.2460 |
2.4810 |
-0.0035 |
-0.13 |
| 2026-03-20 |
1.2476 |
2.4826 |
-0.0022 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.2486 |
2.4836 |
-0.0037 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.2503 |
2.4853 |
0.0037 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.2486 |
2.4836 |
-0.0028 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.2499 |
2.4849 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.2503 |
2.4853 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.2508 |
2.4858 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.2517 |
2.4867 |
0.0009 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.2513 |
2.4863 |
0.0026 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.2501 |
2.4851 |
-0.0017 |
-0.06 |