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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭利燕,郑伟山
- 成立日期：
- 2022-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-02-12 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-02-06 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-02-02 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-30 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-29 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-01-28 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-27 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0009 |
0.09 |