汇添富稳乐回报债券发起式A 净资产规模 1.65 亿元，比上期增加 108.50% , 股票配置占比上期增加 140.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.60 | 15.15 | 3.25 | 82.27 | 0.04 | 0.93 | 0.07 | 1.65 | 1.65 | 3.95 |
| 2025-06-30 | 0.25 | 15.02 | 1.10 | 66.49 | 0.25 | 14.77 | 0.06 | 3.72 | 0.79 | 1.66 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 17.68 | 0.11 | 72.33 | 0.00 | 2.08 | 0.01 | 7.91 | 0.13 | 0.15 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 19.53 | 0.11 | 79.75 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.14 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 14.80 | 0.12 | 60.84 | 0.04 | 18.97 | 0.01 | 5.39 | 0.12 | 0.20 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 19.58 | 0.10 | 69.30 | 0.01 | 10.37 | 0.00 | 0.75 | 0.13 | 0.14 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 16.31 | 0.08 | 69.05 | 0.02 | 14.62 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.12 |