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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴弘毅
- 成立日期：
- 2025-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-02-12 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-02-06 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-02-02 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2026-01-30 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-28 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0002 |
0.02 |