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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴乐玉
- 成立日期：
- 2025-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.50亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发清发09 |
29915.01 |
300.00 |
15.33% |
| 2 |
25进出清发01 |
24046.51 |
240.00 |
12.32% |
| 3 |
16国开13 |
20325.84 |
200.00 |
10.41% |
| 4 |
21国开08 |
20268.56 |
200.00 |
10.39% |
| 5 |
19国开10 |
10784.00 |
100.00 |
5.53% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-0.12% |
0.05% |
-0.16% |
0.13% |
-0.07% |
0.13% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7143/8770 |
8276/8770 |
7930/8770 |
7074/8770 |
7181/8770 |
7309/8770 |
8342/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0004 |
-0.04% |
