宏利悦利利率债C（023259）中低风险

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基金估值：
[01-14]
累计分红：
--元
基金经理：
余罗畅,沈乔旸
成立日期：
2025-03-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
2.99亿份
管 理 人：
宏利基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

宏利悦利利率债C 报告期末总份额 2.99 亿份，比上期增加 329.15% , 期末净资产 3.00 亿元，比上期增加 328.31% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 2.99 0.70 2.99 329.15 3.00
2025-06-30 0.70 0.01 0.70 0.70

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据