宏利悦利利率债A 净资产规模 37.17 亿元，比上期增加 28.12% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.32 | 97.85 | 0.01 | 0.01 | 0.86 | 2.14 | 37.17 | 40.18 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.43 | 58.64 | 0.89 | 2.99 | 11.40 | 38.37 | 29.01 | 29.72 |