华安安恒回报债券发起式A 净资产规模 0.17 亿元，比上期增加 -15.39% , 股票配置占比上期增加 50.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.03 | 4.85 | 0.61 | 93.82 | 0.01 | 1.29 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 0.65 |
| 2025-09-30 | 0.02 | 1.93 | 0.67 | 82.52 | 0.08 | 9.38 | 0.05 | 6.17 | 0.21 | 0.82 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.44 | 1.68 | 98.00 | 0.02 | 1.11 | 0.01 | 0.45 | 0.36 | 1.72 |