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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0030元
- 基金经理：
- 黄济宽
- 成立日期：
- 2022-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.58亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23徽商银行 |
12160.51 |
120.00 |
7.95% |
| 2 |
25农发11 |
10091.90 |
100.00 |
6.60% |
| 3 |
25宝马中国CP001BC |
10023.44 |
100.00 |
6.55% |
| 4 |
25国开清发07 |
10013.32 |
100.00 |
6.54% |
| 5 |
23信达金融债01 |
9368.04 |
90.00 |
6.12% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.40% |
0.61% |
2.03% |
0.04% |
8.06% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
7068/8774 |
6170/8774 |
5727/8774 |
4006/8774 |
2798/8774 |
5556/8774 |
4314/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0904 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0904 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0903 |
1.0933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0902 |
1.0932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0902 |
1.0932 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-07-15 |
2022-07-18 |
2022-07-18 |
2022-07-19 |
0.0030 |
