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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚姣姣,尹培俊
- 成立日期：
- 2021-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.91亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
31072.74 |
300.00 |
9.70% |
| 2 |
25附息国债17 |
25136.52 |
250.00 |
7.85% |
| 3 |
25国开03 |
11933.11 |
120.00 |
3.73% |
| 4 |
23国开03 |
10484.52 |
100.00 |
3.27% |
| 5 |
25农发21 |
9072.63 |
90.00 |
2.83% |
| 6 |
融惠23优 |
2036.83 |
20.00 |
0.64% |
| 7 |
淄博06优 |
2014.05 |
20.00 |
0.63% |
| 8 |
申悦14优 |
1011.24 |
10.00 |
0.32% |
| 9 |
庐陵三4A |
1001.86 |
10.00 |
0.31% |
| 10 |
融惠25优 |
803.08 |
8.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.33% |
0.51% |
1.07% |
2.31% |
0.37% |
9.45% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3732/8836 |
4386/8836 |
3765/8836 |
2884/8836 |
2617/8836 |
5141/8836 |
3092/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0004 |
0.03% |
