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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.0789元
- 基金经理：
- 徐光
- 成立日期：
- 2021-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0694 |
1.1483 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0692 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0692 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0690 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0689 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0688 |
1.1477 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0688 |
1.1477 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0688 |
1.1477 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0688 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0687 |
1.1476 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0687 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0686 |
1.1475 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0684 |
1.1473 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0684 |
1.1473 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-03 |
1.0685 |
1.1474 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.0685 |
1.1474 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.0685 |
1.1474 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.0684 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.0683 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.0683 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00 |