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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1018元
- 基金经理：
- 陈纪靖
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 60.28亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25黔晟国资MTN002A |
23169.89 |
230.00 |
3.84% |
| 2 |
25晋能电力MTN012 |
19021.76 |
190.00 |
3.15% |
| 3 |
25中建投资MTN002 |
18883.96 |
190.00 |
3.13% |
| 4 |
23济南城建MTN004B |
15039.50 |
140.00 |
2.49% |
| 5 |
25天津银行CD011 |
14924.16 |
150.00 |
2.47% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.14% |
0.46% |
-2.33% |
-2.33% |
0.04% |
4.74% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
3068/8770 |
5342/8770 |
5184/8770 |
8585/8770 |
8556/8770 |
3549/8770 |
6370/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0066 |
1.1084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0065 |
1.1083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0064 |
1.1082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0064 |
1.1082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0062 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-24 |
2024-04-26 |
2024-04-26 |
2024-04-30 |
0.0020 |
| 2024-03-20 |
2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-26 |
0.0080 |
| 2023-12-16 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
0.0080 |
| 2023-09-20 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-26 |
0.0080 |
| 2023-06-22 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-29 |
0.0080 |
