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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 杨兴风
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三花智控 |
77.43 |
|
1.02% |
| 2 |
中芯国际 |
73.70 |
|
0.97% |
| 3 |
北方华创 |
68.86 |
|
0.91% |
| 4 |
海光信息 |
67.32 |
|
0.89% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
66.66 |
|
0.88% |
| 6 |
先导智能 |
64.97 |
|
0.86% |
| 7 |
中信建投 |
64.25 |
|
0.85% |
| 8 |
华鲁恒升 |
62.86 |
|
0.83% |
| 9 |
厦钨新能 |
61.90 |
|
0.82% |
| 10 |
万华化学 |
61.34 |
|
0.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1701.10 |
16.91 |
22.46% |
| 2 |
25国债06 |
1219.46 |
12.00 |
16.10% |
| 3 |
25国债08 |
1010.10 |
10.00 |
13.34% |
| 4 |
24国债19 |
572.18 |
5.70 |
7.55% |
| 5 |
24国债24 |
569.08 |
5.70 |
7.51% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
-2.17% |
-1.73% |
-3.60% |
8.94% |
-1.73% |
6.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8281/8896 |
8586/8896 |
8697/8896 |
8801/8896 |
363/8896 |
8697/8896 |
5366/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0141 |
1.2241 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
1.0173 |
1.2273 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-03-20 |
1.0208 |
1.2308 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2026-03-13 |
1.0287 |
1.2387 |
-0.0099 |
-0.78% |
| 2026-03-06 |
1.0368 |
1.2468 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-25 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-30 |
0.0400 |
| 2021-08-14 |
2021-08-17 |
2021-08-17 |
2021-08-19 |
0.0100 |
| 2020-08-21 |
2020-08-24 |
2020-08-24 |
2020-08-26 |
0.0300 |
| 2020-07-25 |
2020-07-28 |
2020-07-28 |
2020-07-30 |
0.0500 |
| 2020-03-10 |
2020-03-12 |
2020-03-12 |
2020-03-16 |
0.0500 |
