海富通瑞福债券D 净资产规模 0.48 亿元，比上期增加 -94.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.20 | 94.93 | 0.46 | 2.06 | 0.67 | 3.01 | 0.48 | 22.33 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.90 | 98.92 | 0.43 | 1.07 | 0.00 | 0.01 | 8.15 | 40.34 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 33.52 | 94.06 | 0.63 | 1.76 | 1.49 | 4.18 | 4.32 | 35.64 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 48.74 | 99.17 | 0.41 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 5.39 | 49.15 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 53.27 | 99.42 | 0.31 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 53.58 |