华安鸿福利率债 净资产规模 138.37 亿元，比上期增加 -9.91% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 150.93 | 97.33 | 4.14 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 138.37 | 155.07 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 127.74 | 83.14 | 0.10 | 0.07 | 25.80 | 16.79 | 153.59 | 153.65 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 126.59 | 95.97 | 0.11 | 0.08 | 5.20 | 3.95 | 131.86 | 131.90 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 103.18 | 98.26 | 0.13 | 0.12 | 1.70 | 1.62 | 104.96 | 105.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 89.46 | 86.30 | 0.20 | 0.19 | 14.00 | 13.51 | 103.62 | 103.66 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 74.33 | 94.80 | 3.27 | 4.18 | 0.80 | 1.02 | 76.36 | 78.41 |