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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 沈亚峰
- 成立日期：
- 2024-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.05亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0736 |
1.1036 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-04-02 |
1.0720 |
1.1020 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0716 |
1.1016 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-31 |
1.0722 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0722 |
1.1022 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.0706 |
1.1006 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0705 |
1.1005 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0704 |
1.1004 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0705 |
1.1005 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0703 |
1.1003 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-20 |
1.0708 |
1.1008 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0705 |
1.1005 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0703 |
1.1003 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.0688 |
1.0988 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.0682 |
1.0982 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0687 |
1.0987 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0682 |
1.0982 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.0670 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0670 |
1.0970 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0667 |
1.0967 |
-0.0020 |
-0.18 |