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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁巍,宋鹏
- 成立日期：
- 2021-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.84亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25工商银行CD114 |
14887.09 |
150.00 |
2.18% |
| 2 |
20广发银行二级01 |
14575.38 |
140.00 |
2.13% |
| 3 |
22平安银行小微债 |
10236.33 |
100.00 |
1.50% |
| 4 |
25工商银行CD084 |
9931.81 |
100.00 |
1.45% |
| 5 |
25建设银行CD117 |
9931.81 |
100.00 |
1.45% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.43% |
0.77% |
1.83% |
1.76% |
9.15% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
3923/8765 |
3785/8765 |
5674/8765 |
3044/8765 |
3024/8765 |
2750/8765 |
3302/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0001 |
0.01% |
