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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0881元
- 基金经理：
- 孙蕾
- 成立日期：
- 2021-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.26亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0194 |
1.1075 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-04-02 |
1.0182 |
1.1063 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0180 |
1.1061 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0188 |
1.1069 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0192 |
1.1073 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.0174 |
1.1055 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0172 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0171 |
1.1052 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0171 |
1.1052 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.0164 |
1.1045 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0162 |
1.1043 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0159 |
1.1040 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0163 |
1.1044 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0155 |
1.1036 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0151 |
1.1032 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0156 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0157 |
1.1038 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0149 |
1.1030 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0154 |
1.1035 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0151 |
1.1032 |
-0.0023 |
-0.21 |