华安安浦债券C 净资产规模 8.46 亿元，比上期增加 -8.03% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 88.87 | 94.38 | 0.09 | 0.10 | 5.20 | 5.52 | 8.46 | 94.16 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 97.10 | 99.66 | 0.23 | 0.24 | 0.10 | 0.10 | 9.20 | 97.43 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 57.87 | 98.90 | 0.09 | 0.16 | 0.55 | 0.94 | 7.43 | 58.51 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 64.62 | 98.12 | 0.08 | 0.12 | 1.16 | 1.76 | 7.73 | 65.85 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.66 | 97.86 | 1.67 | 2.05 | 0.07 | 0.09 | 11.50 | 81.40 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 78.02 | 97.95 | 0.08 | 0.10 | 1.56 | 1.95 | 14.76 | 79.66 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 81.43 | 99.45 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 13.54 | 81.88 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 56.23 | 90.76 | 0.19 | 0.31 | 5.53 | 8.93 | 13.33 | 61.96 |