华安聚利18个月定开债C 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 0.83% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.74 | 94.81 | 0.04 | 0.61 | 0.28 | 4.58 | 0.03 | 6.06 |
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 96.94 | 0.09 | 1.36 | 0.11 | 1.70 | 0.03 | 6.47 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 97.41 | 0.04 | 0.73 | 0.11 | 1.86 | 0.03 | 5.66 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 97.35 | 0.06 | 1.01 | 0.09 | 1.64 | 0.03 | 5.59 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 98.06 | 0.03 | 0.61 | 0.06 | 1.33 | 0.03 | 4.66 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 96.85 | 0.08 | 1.97 | 0.05 | 1.18 | 0.03 | 4.07 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 97.39 | 0.05 | 0.96 | 0.09 | 1.65 | 0.11 | 5.19 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 97.34 | 0.05 | 0.72 | 0.13 | 1.94 | 0.11 | 6.64 |