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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄宇飞
- 成立日期：
- 2016-03-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 8.82亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.1748 |
0.1748 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
0.1749 |
0.1749 |
0.0002 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
0.1747 |
0.1747 |
0.0001 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
0.1746 |
0.1746 |
0.0001 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
0.1745 |
0.1745 |
0.0001 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
0.1744 |
0.1744 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.1744 |
0.1744 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
0.1745 |
0.1745 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
0.1745 |
0.1745 |
0.0002 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
0.1743 |
0.1743 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2025-12-16 |
0.1744 |
0.1744 |
0.0002 |
0.11 |
| 2025-12-15 |
0.1742 |
0.1742 |
0.0002 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
0.1740 |
0.1740 |
-0.0003 |
-0.17 |
| 2025-12-11 |
0.1743 |
0.1743 |
0.0002 |
0.11 |
| 2025-12-10 |
0.1741 |
0.1741 |
0.0003 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
0.1738 |
0.1738 |
-0.0002 |
-0.11 |
| 2025-12-08 |
0.1740 |
0.1740 |
-0.0003 |
-0.17 |
| 2025-12-05 |
0.1743 |
0.1743 |
-0.0002 |
-0.11 |
| 2025-12-04 |
0.1745 |
0.1745 |
-0.0002 |
-0.11 |
| 2025-12-03 |
0.1747 |
0.1747 |
0.0003 |
0.17 |