华安纯债债券C 净资产规模 5.54 亿元，比上期增加 -26.89% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.12 | 96.45 | 0.05 | 0.17 | 1.09 | 3.38 | 5.54 | 32.26 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.74 | 94.81 | 0.41 | 0.96 | 1.82 | 4.23 | 7.58 | 42.97 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 36.36 | 98.75 | 0.20 | 0.53 | 0.27 | 0.72 | 4.50 | 36.82 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 35.34 | 98.70 | 0.17 | 0.47 | 0.30 | 0.83 | 4.39 | 35.81 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.66 | 98.30 | 0.14 | 0.37 | 0.53 | 1.33 | 4.58 | 39.33 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 43.97 | 97.74 | 0.21 | 0.46 | 0.81 | 1.80 | 5.31 | 44.99 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 47.78 | 96.19 | 0.25 | 0.50 | 1.64 | 3.31 | 6.69 | 49.67 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 34.58 | 97.33 | 0.38 | 1.07 | 0.57 | 1.60 | 5.19 | 35.53 |