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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.7363元
- 基金经理：
- 周益鸣
- 成立日期：
- 2012-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9910 |
1.7270 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-02-12 |
0.9920 |
1.7280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
0.9920 |
1.7280 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
0.9910 |
1.7270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
0.9910 |
1.7270 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
0.9900 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
0.9900 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
0.9900 |
1.7260 |
0.0039 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
0.9880 |
1.7240 |
0.0039 |
0.20 |
| 2026-02-02 |
0.9860 |
1.7220 |
-0.0039 |
-0.20 |
| 2026-01-30 |
0.9880 |
1.7240 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
0.9890 |
1.7250 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-28 |
0.9880 |
1.7240 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
0.9870 |
1.7230 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
0.9880 |
1.7240 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
0.9870 |
1.7230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
0.9870 |
1.7230 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
0.9860 |
1.7220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
0.9860 |
1.7220 |
0.0039 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
0.9840 |
1.7200 |
0.0019 |
0.10 |