加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6217元
- 基金经理：
- 吴文明,魏媛媛
- 成立日期：
- 2011-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.21亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23贾汪城投MTN001 |
3192.20 |
30.00 |
5.67% |
| 2 |
25中财C3 |
3036.16 |
30.00 |
5.39% |
| 3 |
24东城国资MTN001 |
3031.86 |
30.00 |
5.38% |
| 4 |
25芜湖投控MTN002 |
3028.97 |
30.00 |
5.38% |
| 5 |
25九龙江MTN001 |
2856.03 |
28.00 |
5.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.14% |
0.63% |
0.17% |
1.34% |
1.34% |
9.90% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3467/8770 |
3791/8770 |
2844/8770 |
6382/8770 |
4431/8770 |
4138/8770 |
2617/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0414 |
1.6631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0413 |
1.6630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0413 |
1.6630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0414 |
1.6631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0413 |
1.6630 |
0.0004 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0100 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0070 |
| 2025-01-14 |
2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-17 |
0.0100 |
| 2024-10-15 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
0.0150 |
| 2024-07-12 |
2024-07-16 |
2024-07-16 |
2024-07-17 |
0.0100 |
