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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1030元
- 基金经理：
- 张海静
- 成立日期：
- 2020-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开05 |
5401.31 |
50.00 |
14.57% |
| 2 |
25进出清发12 |
5002.82 |
50.00 |
13.49% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
3807.87 |
40.00 |
10.27% |
| 4 |
21农发08 |
3049.13 |
30.00 |
8.22% |
| 5 |
25农发清发22 |
3001.06 |
30.00 |
8.09% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.08% |
0.06% |
-0.59% |
0.23% |
-0.02% |
9.44% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5193/8781 |
7639/8781 |
8054/8781 |
8001/8781 |
7438/8781 |
8099/8781 |
3045/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0761 |
1.1791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0759 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0758 |
1.1788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0758 |
1.1788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0757 |
1.1787 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0190 |
| 2024-09-13 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0150 |
| 2023-06-19 |
2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-26 |
0.0100 |
| 2023-03-28 |
2023-03-29 |
2023-03-29 |
2023-03-30 |
0.0076 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-15 |
0.0200 |
