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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0470元
- 基金经理：
- 张海静,刘明宇
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.22亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1569 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1569 |
1.2039 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1566 |
1.2036 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1564 |
1.2034 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1563 |
1.2033 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1560 |
1.2030 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1557 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1556 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1555 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1556 |
1.2026 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1554 |
1.2024 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1555 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1555 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1554 |
1.2024 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1555 |
1.2025 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1551 |
1.2021 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1548 |
1.2018 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1546 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1545 |
1.2015 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1543 |
1.2013 |
0.0002 |
0.02 |