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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0470元
- 基金经理：
- 刘明宇
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.77亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1530 |
1.2000 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1529 |
1.1999 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1528 |
1.1998 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1529 |
1.1999 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1528 |
1.1998 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1526 |
1.1996 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1526 |
1.1996 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1524 |
1.1994 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1523 |
1.1993 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1520 |
1.1990 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1517 |
1.1987 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1514 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1513 |
1.1983 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1517 |
1.1987 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1517 |
1.1987 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1513 |
1.1983 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1512 |
1.1982 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1509 |
1.1979 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1510 |
1.1980 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1509 |
1.1979 |
-0.0009 |
-0.08 |