华夏鼎福三个月定开债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 97.60 | 0.10 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.36 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.86 | 92.88 | 0.04 | 0.41 | 0.64 | 6.71 | 0.00 | 9.54 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 81.84 | 0.51 | 3.25 | 2.35 | 14.91 | 0.00 | 15.76 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 99.84 | 0.04 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.26 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.15 | 99.82 | 0.04 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.04 | 96.98 | 0.08 | 0.31 | 0.70 | 2.71 | 0.00 | 25.82 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.67 | 99.87 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.71 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 99.84 | 0.04 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.34 |