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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武文琦
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) |
7129.61 |
70.00 |
3.07% |
| 2 |
21建设银行二级05 |
6141.83 |
60.00 |
2.64% |
| 3 |
24邮政MTN011 |
6105.58 |
60.00 |
2.63% |
| 4 |
22工商银行二级01 |
6120.03 |
60.00 |
2.63% |
| 5 |
22中国银行二级01 |
6116.84 |
60.00 |
2.63% |
业绩表现
截至：2026-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.03% |
0.18% |
0.21% |
0.48% |
0.27% |
5.98% |
| 沪深300指数 |
-1.92% |
2.63% |
4.13% |
5.77% |
25.17% |
4.82% |
23.03% |
| 同类型平均收益率 |
-0.09% |
0.23% |
0.63% |
1.46% |
2.90% |
1.35% |
8.29% |
| 同类型阶段排名 |
5387/8973 |
7445/8973 |
7507/8973 |
8209/8973 |
8145/8973 |
8125/8973 |
6011/8973 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-19 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0004 |
0.03% |
