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- 基金估值：
-
[08-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋洋
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-08-03 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0365 |
3.19 |
| 2021-08-02 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2021-07-30 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2021-07-29 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2021-07-28 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2021-07-27 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2021-07-26 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2021-07-23 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2021-07-22 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2021-07-21 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2021-07-20 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2021-07-19 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2021-07-16 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2021-07-15 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2021-07-14 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0112 |
-0.96 |
| 2021-07-13 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2021-07-12 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2021-07-09 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-07-08 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2021-07-07 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0004 |
-0.03 |