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- 基金估值：
-
[08-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋洋
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京银行 |
36.03 |
|
0.30% |
| 2 |
工商银行 |
36.40 |
|
0.30% |
| 3 |
江苏银行 |
35.91 |
|
0.30% |
| 4 |
杭州银行 |
35.64 |
|
0.29% |
| 5 |
兴业银行 |
35.41 |
|
0.29% |
| 6 |
邮储银行 |
35.28 |
|
0.29% |
| 7 |
成都银行 |
33.89 |
|
0.28% |
| 8 |
京东方A |
31.54 |
|
0.26% |
| 9 |
保利地产 |
31.31 |
|
0.26% |
| 10 |
万科A |
31.80 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19电建Y3 |
1007.30 |
10.00 |
8.28% |
| 2 |
19华电Y1 |
1007.00 |
10.00 |
8.27% |
| 3 |
16蒙高路MTN002 |
1000.10 |
10.00 |
8.22% |
| 4 |
20潞安MTN004 |
994.60 |
10.00 |
8.17% |
| 5 |
20晋煤MTN014 |
994.50 |
10.00 |
8.17% |
| 6 |
宝通转债 |
91.85 |
0.00 |
0.75% |
| 7 |
沪工转债 |
69.46 |
0.00 |
0.57% |
| 8 |
利尔转债 |
64.73 |
0.00 |
0.53% |
| 9 |
艾华转债 |
55.52 |
0.00 |
0.46% |
| 10 |
华安转债 |
54.51 |
0.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2021-08-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.89% |
0.46% |
-1.60% |
-3.10% |
-1.41% |
-2.84% |
14.68% |
| 沪深300指数 |
3.85% |
-2.89% |
-3.69% |
-10.04% |
3.42% |
-5.31% |
48.84% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.98% |
1.82% |
2.65% |
3.96% |
2.75% |
10.64% |
| 同类型阶段排名 |
53/4448 |
3088/4448 |
4379/4448 |
4393/4448 |
4291/4448 |
4382/4448 |
868/4448 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-08-03 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0371 |
3.20% |
| 2021-08-02 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2021-07-30 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2021-07-29 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2021-07-28 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0005 |
-0.04% |
