华夏鼎融债券A 净资产规模 11.22 亿元，比上期增加 -18.29% , 股票配置占比上期增加 3.49% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.78 | 11.36 | 11.28 | 72.00 | 2.40 | 15.34 | 0.20 | 1.30 | 11.22 | 15.67 |
| 2025-06-30 | 1.72 | 10.41 | 13.78 | 83.49 | 0.09 | 0.53 | 0.92 | 5.57 | 13.73 | 16.51 |
| 2025-03-31 | 2.74 | 16.14 | 14.03 | 82.48 | 0.12 | 0.73 | 0.11 | 0.65 | 16.44 | 17.01 |
| 2024-12-31 | 1.62 | 13.30 | 9.51 | 77.94 | 0.64 | 5.25 | 0.43 | 3.51 | 10.00 | 12.20 |
| 2024-09-30 | 1.50 | 13.04 | 9.03 | 78.40 | 0.84 | 7.31 | 0.14 | 1.25 | 8.30 | 11.52 |
| 2024-06-30 | 0.44 | 4.85 | 8.35 | 92.53 | 0.23 | 2.60 | 0.00 | 0.02 | 7.97 | 9.02 |
| 2024-03-31 | 0.83 | 9.31 | 7.78 | 87.03 | 0.11 | 1.19 | 0.22 | 2.47 | 7.80 | 8.94 |
| 2023-12-31 | 0.56 | 6.68 | 7.45 | 88.69 | 0.06 | 0.75 | 0.33 | 3.88 | 6.89 | 8.40 |