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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 1.0097元
- 基金经理：
- 张海静
- 成立日期：
- 2006-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.34亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙商证券 |
1520.24 |
|
2.69% |
| 2 |
齐鲁银行 |
106.30 |
|
0.19% |
| 3 |
华友钴业 |
12.44 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24湘高速MTN005 |
5068.78 |
50.00 |
8.97% |
| 2 |
24河钢Y1 |
5048.88 |
50.00 |
8.93% |
| 3 |
24渝科学城MTN002 |
5001.81 |
50.00 |
8.85% |
| 4 |
24中冶MTN005B |
4941.15 |
50.00 |
8.74% |
| 5 |
24陆集01 |
4045.85 |
40.00 |
7.16% |
| 6 |
凌钢转债 |
653.92 |
0.00 |
1.16% |
| 7 |
利群转债 |
465.58 |
0.00 |
0.82% |
| 8 |
常银转债 |
387.05 |
0.00 |
0.68% |
| 9 |
希望转2 |
362.99 |
0.00 |
0.64% |
| 10 |
兴业转债 |
342.17 |
0.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.74% |
1.02% |
0.50% |
1.41% |
0.81% |
9.04% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
1707/8781 |
1662/8781 |
1993/8781 |
4777/8781 |
4727/8781 |
1864/8781 |
3460/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.1024 |
2.1121 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
1.1029 |
2.1126 |
0.0007 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.1026 |
2.1123 |
0.0024 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
1.1017 |
2.1114 |
0.0012 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
1.1012 |
2.1109 |
0.0016 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-08 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
0.0030 |
| 2025-09-25 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.0070 |
| 2025-06-27 |
2025-07-01 |
2025-07-01 |
2025-07-02 |
0.0020 |
| 2024-09-24 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0047 |
| 2024-06-25 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.0059 |
