汇添富投资级信用债指数A 净资产规模 86.83 亿元，比上期增加 16.81% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 94.12 | 99.83 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.16 | 86.83 | 94.29 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 74.81 | 99.27 | 0.03 | 0.04 | 0.52 | 0.69 | 74.33 | 75.36 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 234.47 | 99.64 | 0.12 | 0.05 | 0.72 | 0.31 | 228.92 | 235.32 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 114.65 | 99.85 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 110.96 | 114.82 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 120.04 | 99.59 | 0.09 | 0.08 | 0.40 | 0.33 | 119.89 | 120.53 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 111.66 | 98.13 | 2.04 | 1.79 | 0.09 | 0.08 | 104.89 | 113.79 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 95.60 | 98.80 | 0.21 | 0.22 | 0.95 | 0.98 | 95.15 | 96.76 |