汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 净资产规模 0.47 亿元，比上期增加 82.04% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 81.70 | 0.06 | 9.78 | 0.05 | 8.52 | 0.47 | 0.63 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 78.83 | 0.06 | 20.08 | 0.00 | 1.09 | 0.26 | 0.31 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 61.74 | 0.02 | 5.45 | 0.09 | 32.81 | 0.29 | 0.29 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 43.32 | 0.33 | 56.66 | 0.00 | 0.02 | 0.57 | 0.58 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 93.54 | 0.04 | 5.38 | 0.01 | 1.08 | 0.69 | 0.69 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 10.11 | 0.36 | 57.60 | 0.20 | 32.29 | 0.62 | 0.62 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 59.60 | 0.01 | 2.87 | 0.08 | 37.53 | 0.22 | 0.22 |