汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 净资产规模 0.16 亿元，比上期增加 -2.48% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 61.31 | 89.17 | 0.02 | 0.03 | 7.43 | 10.80 | 0.16 | 68.76 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 46.63 | 99.50 | 0.22 | 0.47 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | 46.86 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 49.11 | 99.59 | 0.14 | 0.28 | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 49.32 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 63.36 | 99.38 | 0.30 | 0.47 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 63.76 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 94.37 | 99.06 | 0.13 | 0.13 | 0.77 | 0.81 | 0.20 | 95.26 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 120.42 | 97.94 | 0.04 | 0.03 | 2.49 | 2.03 | 0.23 | 122.95 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 42.89 | 96.93 | 0.07 | 0.15 | 1.29 | 2.92 | 0.27 | 44.25 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.42 | 98.88 | 0.08 | 0.41 | 0.14 | 0.71 | 0.19 | 19.64 |