华泰紫金智和利率债 净资产规模 2.03 亿元，比上期增加 -1.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 99.79 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 2.03 | 2.06 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 99.81 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.05 | 2.06 | 2.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 97.83 | 0.04 | 2.15 | 0.00 | 0.02 | 2.02 | 2.07 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 99.72 | 0.01 | 0.26 | 0.00 | 0.02 | 2.06 | 2.06 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 71.83 | 0.09 | 11.15 | 0.13 | 17.02 | 0.69 | 0.77 |