加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐光,许一尊
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
224.03 |
|
0.68% |
| 2 |
贵州茅台 |
206.58 |
|
0.62% |
| 3 |
紫金矿业 |
151.10 |
|
0.46% |
| 4 |
中国平安 |
132.70 |
|
0.40% |
| 5 |
美的集团 |
116.44 |
|
0.35% |
| 6 |
兴业银行 |
111.83 |
|
0.34% |
| 7 |
立讯精密 |
98.68 |
|
0.30% |
| 8 |
中际旭创 |
97.60 |
|
0.29% |
| 9 |
中信证券 |
97.61 |
|
0.29% |
| 10 |
招商银行 |
94.72 |
|
0.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
2708.77 |
27.00 |
8.17% |
| 2 |
25国债08 |
2323.22 |
23.00 |
7.01% |
| 3 |
24工行二级资本债02BC |
2030.95 |
20.00 |
6.13% |
| 4 |
25中证11 |
2014.87 |
20.00 |
6.08% |
| 5 |
25国债06 |
1016.22 |
10.00 |
3.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
-0.89% |
-0.30% |
0.14% |
3.21% |
-0.30% |
11.28% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8163/8896 |
7908/8896 |
8223/8896 |
7907/8896 |
1704/8896 |
8245/8896 |
1519/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0007 |
-0.06% |
