加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙成林,於乐其,徐寅喆
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21工商银行二级01 |
21242.36 |
205.00 |
6.02% |
| 2 |
21建设银行二级01 |
20390.64 |
200.00 |
5.78% |
| 3 |
24农发31 |
20302.05 |
200.00 |
5.75% |
| 4 |
21中国银行二级01 |
18603.50 |
180.00 |
5.27% |
| 5 |
25深能源SCP001 |
15158.88 |
150.00 |
4.29% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.15% |
0.36% |
0.48% |
1.12% |
0.04% |
6.22% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
3786/8772 |
5033/8772 |
6093/8772 |
4516/8772 |
5097/8772 |
4168/8772 |
5667/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0003 |
0.03% |
